全球最大对冲基金桥水持仓出炉黄金遭遇减持成“弃儿”

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2021
-08-1
23:56

今年第二季,桥水管理的可自由支配资产(AUM)为逾2230亿美元,其中证券持仓市值155.88亿美元,环比增长37%。桥水二季度首次建仓了329只个股、增持255只个股、减持116只个股,以及彻底清仓80只个股。

从具体操作来看,二季度,桥水基金对标普500指数ETF(SPY)进行了减持,较前季减码5.54%,但仍然是最大持股,持股比例达到5.42%。第二季期间,SPDR黄金ETF(GLD)、iShares中国大型股ETF(FXI)也分别减码0.73%和0.46%,位居桥水基金减持份额第三、第四名。

减码幅度排名第二、第五名的则是食品公司Mondelez International Inc.和药妆店Walgreens Boots Alliance Inc.。

桥水基金第二季加码最多的个股是Danaher Corp.,增持幅度达0.6%。而加码幅度排名二至五的股票,分别是iShares MSCI新兴市场指数基金(EEM)、强生、沃尔玛和开市客。

在中概股方面,桥水基金第二季抛售新东方、好未来和高途科技教育等教培类股,成功躲过7月份的暴跌。取而代之买入的是理想汽车、小鹏汽车。截至二季度末,桥水基金持有的前五大中企股票分别是阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度,合并市值7.19亿美元。

黄金进入6月份之后就出现了大幅的调整,一度击穿1700美元/盎司的支撑, 因此对于桥水基金的减持,多数分析认为也是踩准了节奏。

根据世界黄金协会的数据,7月,全球黄金ETF整体呈积极态势,流入11.1吨(约合6.69亿美元,资产管理规模增加0.3%,下同)。欧洲与亚洲基金的流入量多被北美大型基金的流出量所抵消。 有分析认为投资人对全球经济增长前景不明有所担忧,加之在通胀上升形势下,各国央行重申会继续实行宽松货币政策,因此伴随着金价的回升,7月出现了黄金ETF的正向流入,尤其在下半月,趋势更为明显。全球黄金ETF最新的总规模为3636吨,比2020年10月,909吨的 高位低约7%。

尽管黄金市场继续出现稳健的投资需求,但是世界黄金协会表示,资金流入不足以扭转2021年第一季度的疲软态势。

有知名投资人对于未来黄金的走势直接给出雪崩的判断。他认为随着现货黄金跌破1750美元/盎司,技术上已经出现“死亡交叉”,引发了平仓止损。 虽然美联储何时开始缩减QE,并没有给出明确的时间表,但这个步骤迟早还是会到来,所以贵金属价格始终承压。

此外银河期货分析师万一菁判断,即使疫情短时间出现扩散造成避险情绪回升,给贵金属带来支撑,但这也只是短时现象。中长期看,贵金属处于震荡下行的概率更大。因此,在单边策略上依然建议逢高做空为主,每次反弹或是布局的较好机会。(作者:叶麦穗)

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